什么是单位净值_什么是单位净值

华宝沪深100ETF三季报发布：规模增长近4倍，单位净值未超过1元。中新经纬10月17日电（薛宇飞）16日，华宝沪深100ETF及其支线基金发布2024年第三季度报告。 这是季报的开头，也是公募基金三季报的披露。 从产品净值走势来看，华宝沪深100ETF于9月24日开始快速上涨，整个三季度回报率为17.99%。 与此同时，投资者大量买入该产品，资金份额较二季度末增加约320元……

汇丰中国翔龙基金(00820.HK)9月底净值单位单位为18.83港元。汇丰中国翔龙基金(00820.HK)公告，汇丰中国翔龙基金于2024年9月30日在香港联交所闭市时，未经审计的资产净值值 每单位售价为港币18.83元。

ETF前线|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)跌1.65%...南方财经10月24日，南财金融终端显示CRO/CMO主题今日走软，截至收盘(下同)，跌2.07%。 持有CRO/CMO主题股的天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)下跌1.65%，最新报价0.537元。 截至最后一个交易日（10月23日），该基金净值（复权单位净值，下同）近五个交易日上涨5.0%，近五个交易日上涨5.0%...

ETF前沿|EFundCSI生物科技主题ETF(159837)跌0.85%，CRO/...南方财经10月24日，南方金融终端显示CRO/CMO主题今日走弱，截至收盘(下同)跌2.07%。 持有CRO/CMO主题股的易方达CSI生物科技主题ETF（159837）下跌0.85%，最新报价0.467元。 截至最后一个交易日（10月23日），近五个交易日基金净值（权益份额净值，下同）累计上涨5.24%。近一个月...

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ETF前线|广发创新药ETF(515120)下跌0.91%，CRO/CMO主题减弱，...南方财经10月24日，南财金融终端显示，今日CRO/CMO主题减弱，截至收盘(下同)，下跌2.07%。 持有CRO/CMO主题股的广发创新药ETF（515120）下跌0.91%，最新报价0.545元。 截至最后交易日（10月23日），该基金近五个交易日净值（复权单位净值，下同）上涨4.83%，近一个月净值上涨24%......

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ETF前线|EFund沪深300医药ETF(512010)跌1.57%，CRO/CMO...南方财经10月24日，南方金融终端显示CRO/CMO主题今日走软，截至收盘(下同)跌2.07%。 持有CRO/CMO主题股票的EFund沪深300医药ETF(512010)下跌1.57%，最新报价0.376元。 截至最后交易日（10月23日），该基金近五个交易日净值（权益单位净值，下同）上涨5.13%，近一个月净值...

ETF前线|国泰生物医药ETF(512290)跌1.04%，CRO/CMO…南方财经10月24日，南方金融终端显示，今日CRO/CMO题材走弱，截至收盘(下同)跌2.07%。 持有CRO/CMO主题股的国泰生物医药ETF(512290)下跌1.04%，最新报价0.956元。 截至最后交易日（10月23日），近五个交易日该基金净值（复权单位净值，下同）上涨4.44%，近一个月净值上涨...

ETF前线|国泰中证医疗ETF(159828)跌1.64%，CRO/CMO题材下...南方财经10月24日，南方金融终端显示，今日CRO/CMO题材走弱，截至收盘跌2.07%(下同)。 持有CRO/CMO主题股的国泰中证医疗ETF(159828)下跌1.64%，最新报价0.42元。 截至最后交易日（10月23日），该基金近5个交易日净值（复权单位净值，下同）上涨5.3%，近一个月净值上涨28.1%...

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∪ω∪ ETF前线|EFund中证创新药业ETF(516080)跌1.24%，CRO/...南方财经10月24日，南方金融终端显示CRO/CMO主题今日走软，截至收盘(下同)跌2.07%。 持有CRO/CMO主题股的易方达基金(516080)跌1.24%，最新价0.556元。 截至最后一个交易日（10月23日），近5个交易日基金净值（复权份额净值，下同）上涨4%。8%，上个月净值...

ETF前线|华夏生物科技主题ETF(516500)跌0.49%，CRO/...南方财经，10月24日，南方金融终端显示CRO/CMO主题今日走弱，截至收盘(下同)跌2.07%。 持有CRO/CMO主题股的中证生物科技主题ETF(516500)下跌0.49%，最新报价0.605元。 截至最后交易日（10月23日），该基金近五个交易日净值（复权单位净值，下同）上涨5.22%，近一个月净值...